跳水不慌,指数仍是震荡!资金南下,港股ETF或成新避风港!
走势复盘
周二指数震荡整理,前期抱团股持续调整,低位股强势反弹。从涨停数量看,市场人气仍然不错,两市共74只股票涨停,但板块效应不是很明显。市场空间板宜宾纸业实现10连板,路畅科技7连板,南国置业5连板,日月明获得20%涨幅的4连板。题材全天比较活跃,赛马、电子烟、社区团购等板块涨幅居前,航运、碳纤维等板块跌幅居前。北向资金净买入9.18亿元。其中,沪市净流入11.39亿元,深市净卖出2.21亿元。
周二指数及板块运行情况
板块表现分析
前期抱团品种延续调整,从新能源汽车、军工等细分板块指数走势看,抱团解散后的调整过程尚未结束。新能源核心标的之一的赣锋锂业触及跌停,前期资金大举涌入的TCL跌停反包等,都对抱团股的人气打击较大。虽然这些板块未来成长性都比较确定,但短期抱团结束仍将会进入一段时间的调整过程。短期这些板块重启升势的概率不大。
房地产板块走势较强,但主要还是受港股中国恒大大幅上涨的带动,以及部分城市房价反弹的影响,但这种上涨持续性存疑,建议中短线关注就好。银行、保险等估值较低,且未来信用收缩带动利润回升预期,对稳定型投资者还是有一定吸引力。
题材股集体反弹,体育概念主要是消息面催化,从历史数据看这类催化的时间都比较有限。电子烟概念走强,一方面有悦刻美股上市的催化,另一方面近期港股的思摩尔涨势不错。这个细分属于从0到1的过程,未来主要看国内政策因素的变化。
超跌股方面,宜宾纸业10连板,从空间和连板数量来看,基本接近本轮上涨的尾声,操作上肯定不要追了,而龙头切换时又是一轮新洗牌。所以,低位股近期参与反弹也要保持谨慎。特别是在龙头股即将换挡的时期。
市场关注
在周一的文章中,特别强调了指数在3600点不是买入的位置,而且用了《短线要注意风险了!》的警示性标题。如果在3600点这个中枢上沿已经减仓,那么接下来的操作就会比较简单,关注3520点附近的中枢下沿能否形成支撑就好。支撑住就接回筹码,支撑不住就继续观察。中枢震荡过程中,最忌讳的就是节奏被打乱。压力位不减,打到中枢下沿该支撑的时候止损。用不了几回,手里资金就被消灭了。
关注的板块方向:
(1)银行。估值低、利率率提升预期,以及指数稳定器效应都是目前银行板块的主要看点。核心品种近期还是北向主要布局的方向之一。
(2)医药连锁。12月医药板块反弹时,医药连锁这个细分反弹幅度相对较小。而其本身又是受集采影响小,业绩增长比较稳定的细分。不排除在市场缺乏明显方向时,部分资金做稳定预期的选择。
(3)其他。周二资金更多向港股发力,其实南向资金已经多日连续净流入港股进行布局。中短期看,南向资金导致港股流动性大增,核心品种抱团影响下对指数贡献较高。可能考虑二级市场港股ETF的套利。
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作者:于尧
执业证书编号:S1320619120003