声明:只做客观解读,不做主观预测。个股例子皆语诗是圈友提问,仅为缠论教学所用,单一的技术层面图解,仅供参考,勿作交易依据。
大消费,是公认的投资界的常青树,你可能知道最近几年医药和科技牛股倍出,前面十几年,房地产、汽车行业牛股倍出,再往前钢铁、有色金属牛股倍出。这是大的阶段性的,一波行情可能让你舒舒服服进行十年的投资。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金,那么到底有没有个行业能从始至今一直都是牛股倍出的地方呢?有!那就是我们今天介绍的主题——大消费。我们的股票资本市场还比较短,不到30年的时间。我们可以向更成熟更完善的欧美市场作分析,那么百年以上的历史其实也在印证,消费是一个生生不息的好地方。如果说钓鱼需要到好的鱼塘,那么股票中常常隐藏大鱼而且鱼很多的鱼塘就是大消费。不信你看,白酒类的茅五泸,啤酒类的青岛啤酒、重庆啤酒,调味品的海天味业、千禾味业,饮品的伊利股份、百润股份,白色家电的格力、美的,家居家装的金牌橱柜,东方雨虹等等等等,多不胜数。如果你是一名稳健,有耐心的价值投资者,那么消费是你必不可少的板块储备。
大消费板块,细分非常的多,这里我们只选了主要的和我们看好的七个板块。
照片可能不太清晰,想看清晰的请后台留言私信。
1、酒类:
酒类一直是我们常常提到好的细分赛道。白酒赛道,被很多人看做是中国消费品里面最好的赛道。高端白酒提价,次高端白酒,也有很广泛的产品认可度。低端白酒里面,牛栏山二锅头是神一样的存在。啤酒赛道,侧重于对于业绩的确认。
现在开始11月下旬布局
我观察了一周的板块热点轮动,从132只强势趋势金股中,发现仅仅只有一只金妖股即将出世!
该股线中主资力金持续流净入,走了出底部反转上的升趋势。近期放拉量升,缩调量整,筹集码中。近小期阴小阳,阳多少阴,从分来时看,典型的主力金资对倒拉升走势。
意着味目前力主在蓄势,即迎将来大爆发。业绩盈上利能有力所加强,回报股东能力大幅强增,中报净润利增长高达4倍以上。
11月中旬我的布局策略也已经出炉,我准备计划低吸一只高爆发的翻倍妖股,这是从最近300多家企业的中报以及走势中筛选出来的一只翻倍妖股,目前已被游资机构重仓,处于震荡上行趋势,很大机会要打造一只潜力龙头!短期预计至少有120%以上的涨幅,现在正是入场的好时机,早点跟上,早吃肉!
具体操作我会在朋友圈和公众号实盘讲解,感兴趣的朋友可以添加笔者微信:RJ8361 备注微博即可。
2、家电家居
传统家电而言,美的和格力一直是行业老大存在,业绩稳定性和确定性毋庸置疑,技术和各自发展模式的壁垒相当强大。小家电最近以毛利率比较高,市场接受认可度高的特点杀出重围,新宝股份和小熊电器为代表的新型小家电发展,是一个欣欣向荣的方向。
家居方面,智能家居目前还在前期阶段,市场发展以及业绩逐步兑现都还需要时间,好在目前竞争并不激烈,优渥的土壤是成长的前提。
家装重点说一下逻辑:从2019年11月开始,行业进入为期2-3年的竣工周期,每年增速预期在10%;精装修占比快速提升,地产龙头为了垫资、品牌和供货能力,开始介入B端收入占比高的家具建材企业,引发市场对板块进行重估。从大逻辑上看,B端收入占比高的(卖给地产公司为主),因为竣工业务爆发等,属于“中期成长股”。因此该方向的逻辑可以看2-3年。
2、食品饮料
食品饮料分类相当繁杂,但是确实是一个牛股倍出的地方。随着生活节奏的逐渐加快,其实家家户户冰箱里面或多或少都会存货一些冷冻速食食品,年轻人更是如此,水饺、馒头、汤圆,以及其他冷冻速食,然后这个行业经过一系列洗牌之后,现在保持不错市场占有率的仅此三家,而且业绩各方面都还挺不错。
调味品里面海天是绝对的龙头老大,代表了行业风向标,但是这并不代表其他企业没有机会,比如千禾味业就很不错。
零食,特别是高端零食。不管是单一食品还是经营企业,都有自己核心的壁垒。这是个长盛不衰的行业,急事今天这个偃旗息鼓,明天又会来一个其他的,因为市场一直存在,且合理。
大消费第一篇文章就吓到这里。后面还有一篇大消费的文章。也欢迎大家回头翻看科技和医药的方向布局。
4、肉类
肉类食品,大家一定会首先想到猪肉不是已经涨了很大一波了吗?其实这个事情看你怎么看待,上一次大涨,最核心的因素是非洲猪瘟影响,短期出现了供给与需求的缺口。后面对猪肉和其他肉食类的逻辑要回归主线,肉类消费始终存在,这些企业也会在一次次危机中,扩大自己的市场占有率,巩固自己的壁垒,这样企业就会慢慢走出几个巨无霸企业。我们把肉类分为三条思路,一个是猪肉主类,第二是肉食品加工,上海梅林和龙大肉食很大一批业务都在生猪屠宰与运输销售,双汇是做肉类附属加工品的。第三个是猪肉的替代品,替代品里面最主要的就是白羽鸡。猪肉价格变动或者剧烈波动,替代品势必会跟着。这个思路一直都存在。
5、机场免税
机场免税作为今年消费类一大重头戏。核心逻辑主要有以下几个:1、海南自贸区的建立直接就是对标香港去的,国家层面会打造另一个国际性免税港口。从国际关系到国内政策,这一点思路是非常明显的。2、国内巨大消费能力,目前免税仍然在低渗透阶段,内生消费和内循环的驱动,市场不容小觑。3、免税政策和免税额度调整,目前额度从之前的3万元每人每年,到现在的10万每人每年,而且扩大了化妆品个数这范围,增加了消费电子、酒类,不再限购件数,免税的整体放宽,带来的市场是可能超预期的。
6、宠物消费
宠物消费属于消费类的细小分支,但是这个分支最近几年才算刚刚步入正轨,最多只能算成长期的开端。很多关于宠物消费的行业报告信息,都能体现出来目前宠物消费市场正在逐步的扩大。无论是从不同年龄段饲养宠物的变化,还是单个宠物消费额来看,增长速度都很不错,说是一个闷声发大财的小行业并不为过。这里四家企业。中宠股份是宠物食品,罐头等为主营业务,禾丰牧业是饲料为主,佩蒂股份是宠物玩具,瑞普生物是宠物药用品。具体关于企业,后面我们会慢慢介绍,这里点到为止。
7、化妆品
化妆品,也是消费类的一个小分支,有很多人对这个行业并没有特别重视,但是看似可选消费的化妆品,其实正在慢慢演变为必选消费,尤其对于广大的爱美女士。有人曾说过,你永远无法估量人们对于“美丽”的追求有多么的疯狂。这句话恰恰也在说明了市场的空间有多大。一直以来,高端品质的化妆品一直被国外品牌所占据,国内品牌的日渐兴起,逐渐被接受,也会造就一些大块头企业。这里面特别提醒一家华熙生物,并非日用化妆品,这是一家实实在在的医用化妆品玻尿酸的龙头企业。感兴趣的朋友可以了解一下他的市场份额、毛利、渠道和对手等等这些基本面信息。
符合战法的个股都是九点半左右发出,提前建仓布局,这周我准备计划低吸一只高质量的涨停妖股,这是从最近300多家企业的三季度及趋势中筛选出来的,该股目前已被游资机构重仓,正是拉升时机,明天正是建仓的好时机,短期预计有90%以上的涨升空间, 坐.等.起飞!早.跟.上!早.吃.肉!
想跟上节奏的朋友,来公众号:蓝筹统领,回复布局就好了