8月!值得期待!
经济 疫情 指数 重磅会议召开,透露了哪些信息?国内疫情出现反复,对资本市场影响如何?
上周,A股因中美会谈、国内疫情复燃等因素出现剧烈波动,市场风格演绎到极致,创业板指依靠新能源、科技两大板块的强劲表现接近收复此前大跌失地,而沪指则继续受到金融、消费拖累表现羸弱。进入到8月份,这种剧烈分化的局面是否会有所改变?
先说结论:市场并无系统性风险,主板消费、金融大概率将迎来补涨,市场主线仍是成长,但后续将进一步分化。判断依据主要有两点:
1.经济复苏增添新的不确定性,政策难言收紧;
继上周的河南洪灾,台风“烟花”之后,本轮最先发现于南京的疫情逐步扩散至全国多个地方,目前已有3个高风险84个中风险地区,这也是自去年武汉疫情之后全国范围内最大规模的一次扩散。受此影响,全国多个地方加大了疫情防控力度,增加了国内下半年经济复苏的不确定性,间接影响A股总体盈利水平。此外,国内经济去年Q3基数较高,对应今年同期增速不可避免下滑。
另外,国外新冠肺炎新增病例数量也在7月初稳步增长,这里包括很多疫苗接种率很高的国家。
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疫情使得原本经济的复苏受阻,各国央行必然会推迟收紧货币的进程,以防止原本脆弱的经济出现衰退,中期反而有利于全球股市上涨。2.政策持续发力,市场看点颇多。
2021年7月30日,zhongyang政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署当前经济工作。
综合会议内容来看,下半年稳增长、稳就业的必要性增大,货币政策总基调应会转向偏宽松,不排除再次“降准”,同时财政政策会更加积极。产业端重点提及新能源汽车、碳中和、硬科技、“三孩”配套政策,这也将是未来一段时间市场最为核心的投资方向。总的来看,尽管下半年经济复苏面临一定挑战,但凭借着我们在去年疫情防控取得的经验,国内的疫情也一定能够尽快扑灭。同时,宏观政策、产业政策也在同步发力,A估8月份的表现值得期待。沪指有望收复此前大跌失地,创业板指将继续刷新本轮反弹以来新高。
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考虑到近期沪指及创业板指偏离幅度较大,消费行业总龙头贵州茅台中报基本符合市场预期,没有市场所想象的那么悲观。另外,近期成长类板块的分化极为剧烈,部分个股估值甚至泡沫化,配置上可适当平衡价值与成长之间的关系。
百川股份——储能+创历史新高,百川股份002455已经连续3天涨停板,现价16.42元。并且现价已经是历史最高。公司旗下公司海基新能源公司的核心业务是储能,目前海基已实施过多个光伏配备的储能系统项目。百川未来将在新材料体系、新能源板块、化工板块三个方向协同发展。公司年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目试生产。今年1-6月净利润7,000万元–8,500万元,比上年同期增长:562%-704%。从技术走势看(前复权月线图)
目前价位不算高。从不复权日线图看
该股在2015年和2011年有两个高送转除权缺口没有补,所以,近期还会先补19元缺口。