复盘热点行业的博弈与经验总结

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复盘热点行业的博弈与经验总结

玉名原创 2022-01-13 投诉

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2021年操作总结与思考

　　有这样一段感悟，令人茅塞顿开：“在时代不发展的阶段，经验最有用，只要听老人的就行了；时代缓慢发展时期，同代人的经验才有用，谁做的好，跟着学就是了；时代高速发展的阶段，再也不会给你很长的时间，让你慢慢学习，积累经验；必须要先起步，再发展，更新换代，否则就会被时代淘汰。”其实，如今的股市、实体经济就是这样的阶段，必须有独立思考和学习能力，否则就真的被市场在无形中淘汰了，那么，我们首先就要按照《复盘自己操作中的盈亏，实现突破》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404715292008776155，做好相关复盘和反思。

行业板块博弈中的经历总结

　　2021年博弈了几个行业板块，最先博弈的是新能源发电之风电板块，作为2021年年报金股，并且是希望复制光伏行业。从结果来看，市场对此认可度提升，其逐季的季报还是比较出色，而且是群体的走强，其中最猛的还是海上风电这一块，随着补贴整体退出，行业也有一波出清，强者掌控，所以这一波天顺-风能、泰胜-风能等，领涨更为明显。这样的行业景气度是非常明显的走强，但局部的波折巨大，这里面还是有很多值得总结的因素。2022年博弈要参考《风电行业发展中的风险点与潜力点（名单）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404684127394988326对提到的行业要点和策略。

　　疫苗行业，则是明显的分化的。新晋龙头，万泰-生物等HPV疫苗，整体国内市场还是需求旺盛的，所以，这部分在前期调整后，重新反弹的过程，整体走势相对稳健。而传统的龙头智飞-生物为首的其他路线新冠疫苗，受限于国内大力主推灭活疫苗路线，对其他路线相对保守影响（数月未有其他路线新冠疫苗批准上市），有一个增速下滑，说白了，就是看能否拓展国门，实现国际需求旺盛的订单，这是一个考验。要么是序贯接种的加强针，要么就是看国际能力了。

　　包括国际巨头辉瑞的启示，依托盈利大单品13价肺炎疫苗实现丰富现金流，随后新冠mRNA疫苗和新冠口服药，科研成功，推动业绩上行，股价也是在2021年创了新高。实际上，国内因苗方面，出口方面还是相对空白的，不过这一次也是有了明显的拓展，很多疫苗企业也有了海外三期试验，以及外售计划，因此这其实类似于光伏、风电等补贴退坡一样，是一个契机，谁能走出来谁就是行业强者。2022年必然还要延续这样的思路博弈，在《疫苗板块博弈中各种困惑与三路潜力股思路（名单）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404706232308203791中对此也有详解。

　　最后是芯片行业，这一次芯片行业是有分化的。上海-贝岭、士-兰-微等老牌芯片股实现了不错的涨幅。而整个行业也有波折，当全球缺芯带来的订单饱和之后，芯片公司也是满负荷运转了，那么这个初期业绩增长非常明显，但产能极限后，增长就是提价因素，这个是相对有限的；所以，后期是转化成，哪个芯片公司新产能（往往需1-2年，所以2022年一季度会有最早一批产能释放）跟上了，哪个业绩就会有一个大幅提升，这是后期，甚至明年要关注的。但整体来说，芯片行业的前景依然还是看好的。而2022年的博弈则要考虑《2022年的芯片股博弈思路（名单）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404716379172372541中提到的相关因素。接下来，结合实战博弈中的品种，进一步复盘细节，以及总结策略的合理性和相关股性特征，这有利于新的博弈。

玉名

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