一、4月份消费品数据独家解读:
1、4月份,商品零售26874亿元,同比下降9.7%;餐饮收入2609亿元,下降22.7%;
2、4月份,社会消费品零售总额29483亿元,同比下降11.1%。其中,除汽车以外的消费品零售额26916亿元,下降8.4%;
评:
1、4月最惨的就是餐饮,但是粮油、食品类同比增长9.5%;4月中西药品类同比增长7.9%,汽车同比下降31.6%;无论多恶劣的环境,刚需类吃的和生老病死的是跑不掉的。
2、从盘面来看,没有得到什么反应,医药医疗行业因为集中采购,大家唯恐避之不及,可是从基本面来看,数据在逐步好转。明白人扣圈666!
3、按零售业态分,1—4月份限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长3.6%、6.8%、2.5%,百货店、专卖店分别下降8.2%、5.9%。
评:超市的业绩开始回正,是整个业态趋势线的回正开始,还是因为线下囤积物资而导致的业绩上涨?下个月就见分晓了。
二、房地产的高速成长周期已经过去:
1、过去二十几年,人们为什么热衷于房地产投资呢?因为房地产天然带杠杆,是不是首付30%,有的地方首付还是20%,首付30%杠杆就是2.3倍,如果首付20%,杠杆就是4倍。
2、假设房子3万块钱一平方涨到6万,表面上看起来是涨一倍,实际上真的是这样吗?如果一套房子100个平方,3万块钱一个平方,那么就是300万。首付30%是90万,每个月大概付几千块钱到1万块钱之间,假设三年之后涨到了6万块钱把它卖掉,总售价是600万。
3、供房者实际的成本是多少呢?初始的成本90万,再加上三年分期付款的成本大约36万,接近126万到130万之间;600万减出130万,利润是多少?初略的数据大概是470万,470万÷130万等于多少?收益是3.6倍,平均每年的收益超过一倍。这种收益有谁愿意去投股市呢?
4、房地产的高速成长周期已经过去,这一轮房地产救市,适当放开流动性,是救正常的市场,救刚需的市场,切勿当做新一轮的炒作。我讲清楚没?
三、节选:
1、上海证券交易所与资产管理机构、高校等66家机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》,努力在全市场营造积极践行价值投资和长期投资的良好氛围。正文共十条,从投资理念、机构行为、市场氛围三个维度向广大投资者和资产管理机构提出了相关倡议,概括起来就是“四个坚持”“三个应当”和“三个积极”。
评:白马,中流砥柱!
2、公募多项举措积极布局市场:
随着政策面积极信号的不断释放,A股市场近期持续回暖,权益类基金的配置价值也得到机构投资者的青睐。近日,多家公募陆续公告恢复大额申购,基金经理加大自购,鼓励定投等各项积极举措布局市场,彰显对后市的信心。
多位业内人士表示,目前A股市场整体估值水平已处于历史低位区间,随着货币政策的稳健宽松,权益类资产的中长期投资价值已经显现。在当前位置加大配置优质的A股龙头公司,无疑有着较高的胜率。
3、海通策略认为,目前成长股的性价比已经较高。在经历年初以来的回调之后,成长股的估值有所消化,加上盈利增速维持在较高水平,当前PEG估值已经不高。从指数的角度看,目前科创50、上证50、中证500和中证1000的PEG估值均处于1倍以下,其中科创50的PEG最低,说明其性价比优于其他指数。从细分产业链看,低碳经济及其多数细分领域的PEG估值低于1倍,数字经济PEG估值高于1倍,但细分的半导体PEG较低,整体看新基建性价比优于A股整体。
评:意思就是A股非常便宜!
四、技术看盘:
1、2015年跌到2018年,跟现在不是一码事,那时候经济进入供给侧改革,淘汰落后产能,经济是走的下行通道,属于十年一轮回的经济周期下降轨道,所以一熊就熊了好几年;而这一轮是因为疫情突然引发的经济停摆,虽然企业停摆的几率很高,有没有发现上市公司的利润却顽强的在上升,说明基本面已经发生了变化,跟当时不是一码事,现在企业的水平跟当时的企业根本不在一个档次;没有熊无尽头,跌下去的快,起来的速度也会比较快!
2、汽车下乡,家电下乡,基建,题材股都围着这三个板块来展开。 种业板块最近走的挺强,农产品的价格大涨,农民种地的积极性好多了,种子公司的生意就自然好做了;
3、太阳能逆变器还真强,时间窗口不够,比不上正负极材料的时间窗口完整; 地产板块12只股票涨停,还是对各地调整的政策起了反应,大公司表现一般,小公司很活跃。机构现在手上没钱,游资手上有钱,所以横冲直撞。
4、在底部的时候,任何花钱的买卖不管是多么长远的规划,不管是多么正面激励的规划都是挨打的,这就叫做是底不反弹,反弹不是底。 牙科关于并购信息软件公司还开了个专门的投资者说明会,讲一半留一半,而这帮机构有几个做过企业呢?有几个懂什么管理模式呢?在他们看来是抽走了现金,导致现金流对应的估值下降,所以就用脚来投票了。机构用人的方式该改一改了,应该要加入有实战能力的管理人才,否则价值投资都是空谈。
5、上证50三重底的结构很明确,估值和技术完美的融合,没有什么大毛病,但是沪指又产生了15分钟级别的顶部结构。短线的指标不好看,如果不能加速上涨来化解,那么盘中就会出现剧烈的波动来修正;记住,底部的筹码管它怎么折腾,不能随便被人家骗走了,这是重点。人哩?点一个,明天再战!
健康讲堂:
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