指数大跌之后,有哪些机会值得关注
盘面综述
上证大跌破3500点,盘中一度跌超百点,并刷出天量。创业板大跌近3%,盘中跌超5%后有回拉动作,个股层面上超3300家下跌。这里已经反复提示过月末风险,来的比较极端,但算不上是意外。上证指数看的很明显,一根阴线扣住了过去2个月的高位筹码,形态很难看,后续即便乐观的看还会有二次回踩的余震出现。但也只有在大跌中一些机会才会浮出水面,比如储能、miniLED以及稀土等方向的逆势尝试,可以围绕相关方向多做做功课。
盘面上看,传统蓝筹加速下跌,但主线热点恒强。贵州茅台、中国平安大跌和宁德时代的抗跌、士兰微的新高形成鲜明的对比,且锂矿、储能、miniLED等昨天重点强调的分支还在大涨,比如天齐锂业、上能电气、瑞丰光电,甚至继续向特高压、钠电池传导。盘面的感受,行情的割裂程度进一步提升,即便是主线,高位品种也难以独善其身,市场中没有yyds。当下的策略,要么做低位切换下的补涨,要么选择休息,再次强调,利润留些给市场,才安全。
大局观和板块热点
意华股份、海马汽车4板晋级,体现资金转势的尝试,但高度上仍受压制。后排10只2板股表现呈现出不错的接力热度,有望走出下1只人气股,仍有试错的意义存在。中润资源、鑫铂股份的反核动作反映了主板情绪上的回暖。创业板和科创板方面,4只首板股表现,以低位品种为主,昨日涨停品种的溢价有提升,隔日的上能电气、瑞丰光电也有反包尝试,仍可关注,后文会做说明。
中芯国际,芯片+科创的低位中军,午后拉高超10%。这股是很少异动的,这种打法必定是传达了主线没有结束,但要进行高低切换的信号,甚至可以理解为掩护高位股出货。那么无论是科技还是锂电,都需要在思路上有所转换。科技这边日内强势的是miniLED,中军三安光电很明显的是大资金锁仓,瑞丰光电、聚飞光电、联得装备、隆利科技几个人气股也基本付出水面,关注买跌不买涨的反复活跃机会。锂电这边,日内领涨的是天齐锂业,但融捷股份不新高的话这一块就还是要小心一些,只做分歧低吸,储能、光伏这边仍然要重视,中军阳光电源韧性十足,上能电气、科陆电子等在走强,日内还发散了上游的特高压,另外就是看看闷杀的捷佳伟创这种光伏设备品种后续的反馈如何,板块应该没有结束,除非隆基股份、通威股份大跌,概率不大。
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意华股份,光伏+5G+低位品种,4板成为市场高标。这股包含了两大主线的特征,被资金选择也就不意外,继续加强的话可能会带一带5G分支。另一只高标是海马汽车,尾盘套利涨停,如果超预期走强的话,可以关注汽车链的低位分支,充电桩、低位低价的锂电等。鑫铂股份6天4板代表着有色方向,包括稀土、化工在内,北方稀土、远兴能源都还没有结束的迹象,板块就还有反复活跃的基础在,以及青岛中程、鹏欣资源为代表的镍,结合着期货表现来看。
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昨日操作和今日策略
操作:没有开新仓,先手都在上周五拿了。持有意华股份、海马汽车。鑫铂股份盘中反包炸板卖出的,中润资源、江特电机都是拿到尾盘才出的,平盘附近。
机会:低位人气股的试错,关注2进3,操作上留意弱转强的,前排品种的回封,保持小仓试错的参与方式,关注几个高位股的早盘情绪,决定是多试几只,还是等下午的分时确认。创业板和科创板的首板,准备试错1只老人气股,看看有没有比较好的。
中线方面,仓位降低到70%左右。卖出了1只军工股,1只氢能股,1只有色股,低吸了1只光伏股,1只储能股,日内没有什么盈亏,强于指数的表现。这里指数看似跌的多,但真正的杀伤力还没有出现,未来很可能会有一天,指数跌幅不是很大,但高位股集体杀跌,要小心这个风险。情绪上有所回暖,指数大跌过后,更有利于新周期的开启和共振,反而可以积极一些。细节上直接反抽的话大概率还会回落,这里的破位是有效的,多关注低位,仍需做好防守,供参考。