指数显现韧性,关注主线回踩的博弈机会
盘面综述
上证小幅收涨,日线三连阳,低点仍在3500点附近,量能维持。创业板涨近1%,仍是强势的一端,个股层面上也是2/3红盘。这里在外盘普遍低迷的情形下,指数显现出一定的韧性,主要于市场情绪的支持,科技主线保持着活跃度和良好的赚钱效应。但需注意,周中热点大概率会面临一次分歧的过程,回踩之后是机会,但之前别太亢奋。
盘面上看,情绪强于指数,科技、军工成为日内主流。鸿蒙、芯片两大方向仍强势,比如科蓝软件、台基股份反包。军工尾盘发力,比如晨曦航空涨停新高。碳中和、医美题材亦有反抽和异动表现。权重端则对指数形成制约,比如格力电器、海螺水泥等,加速下跌。盘面的感受,主线热点的强度仍然很高,小票的活跃度在提升。当下的策略,围绕主线来做低吸,关注超跌属性。
大局观和板块热点
先锋电子准一字5板拓展高度,这里保留着重新打开高度的预期。三峡能源、海特高新、上海贝岭3板表现,与后一梯度的4只2板股构成补涨梯队,仍然有博弈的价值。创业板、科创板方面,9只首板股表现,科技、军工、次新、医疗属性分布面较广,上周五涨停品种的溢价分歧在加大,整体仍有博弈的价值,但需有所侧重,后文会做说明。
先锋电子,当下的5板高标,科技+超跌的属性。这股早盘直接涨停板上换手顶住,是非常强势的,也是短期高度的风向标。龙头继续强势的话,可能会有资金挖掘物联网方向的补涨,这一块的小票不少,与华为、芯片叠加的也不少,是短期性价比较高的低位分支。芯片方向上,中军士兰微的走势仍然稳健,板块的分化也符合预期,属于良性,像力源信息、东土科技这样的20cm品种体现了资金对于叠加、低位的偏好。上海贝岭、海特高新的竞争与共存则体现短期高度,晶盛机电、台基股份的新高则是不同形态美学下的强趋势,留意类似打法下的趋势低吸。华为方向上,科蓝软件反包板新高,老人气股的买入方式是低吸,这里反包过后,更多的去关注华为+低价或超跌的埋伏即可,补涨毕竟只是补涨,走出后就要侧重到安全性的考量。
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三峡能源,超预期一字涨停,次新+新能源属性。这里在上市开板爆量164亿后成交量递缩走加速是非常超预期的走势,但在短期资金获利丰厚后将会考验承接,并且100亿+的盘子承接起来并不是一件容易的事情。对于新能源、碳中和板块有所带动,长源电力、华银电力反抽,宁德、隆基保持小趋势运行,这里在六月底消息面落地前还有反复活跃基础在,小票端则是冰轮环境、烟台冰轮和嘉泽新能活跃表现。
其他几个题材。医美题材走了超跌反抽,哈三联有新高预期,20cm走出振东医药的N字,三星医疗、融钰集团也是反抽的路径,这里不以新波段看,注意压力。军工板块走出晨曦航空新高,上周五也做了强调,这里留意后续走小趋势的机会,航发动力、中航沈飞等,300的新余国科、天和防务等,同样是低吸分歧。
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昨日操作和今日策略
操作:打板上海贝岭,按计划做3板的放量回封。打板振东制药,按计划做20cm品种的老人气股排板成交的。红9卖出润禾材料,早盘冲高即做了卖出,套利为主。
机会:补涨股的确认,关注3进4,操作上只关注唯一性品种的放量确认即可,拿不准的话可以主动放弃。创业板、科创板的首板试错,关注老人气股、超跌属性的品种为主,放量回封或是排板即可,不必太激进。
中线方面,仓位保持在75%左右。卖出了2只医药、医疗品种,低吸了2只新能源品种,科技股内部做了几只交易性的调仓。日内整体有盈利,且强于指数的表现。这里情绪上周中有一次分歧的预期,要么做前排,要么留意切换。指数上仍需保持月末的谨慎,韧性的显现是守下限,冲高则仍对应着卖点、兑现点为主,供参考。