假期外盘大涨,期待A股牛年开门红!
走势复盘
受1月社融数据超预期上涨的影响,春节长假前A股持续拉升,指数创出本轮反弹新高。京蓝科技、欢瑞世纪4连板,金牛化工3连板。板块方面,医药疫苗、医疗器械、钛白粉、分散染料等涨幅居前,油气、煤炭、银行等收跌。节前最后一个交易日北向资金净卖出12.81亿元,其中,沪市净卖出20.33亿元,深市净买入2.52亿元。北向资金净流出主要应该是为了规避长假的不确定性风险,随着长假期间外盘普涨,北向重回净流入状态的概率较高。
节前最后一个交易日指数及板块运行情况
板块表现分析
医药生物板块节前大涨,主要还是受到疫苗品种的带动,毕竟全球疫情能否有效控制主要看疫苗的影响。同时,国内疫苗被欧洲、东南亚一些国家采购,也有利于疫苗类公司的业绩增长。同时,需求的提升也带动了疫苗瓶、注射器等相关概念股走强。
除此以外,顺周期板块也延续强势。稀土板块已经无须多说,VIP课程中分享的盛和资源节前再次收出2个涨停板,从1月13日在VIP课程中首次关注,一个月的时间几乎翻倍。另一个在13元关注的低估品种恒逸石化也持续上涨。顺周期仍是目前市场关注度最高的细分方向之一。
春节消费需求带动的白酒板块也在节前大涨,特别是核心龙头贵州茅台更是迭创新高。白酒板块能否持续,主要就看春节期间的动销情况。
市场关注
春节期间外盘持续上攻,而且A股本身在春节前后以及二月整体都是上涨的概率较高,因此预计牛年第一个交易日“开门红”的概率较高。从技术走势上看,目前是一个向上脱离3540-3620点中枢的过程。目前小级别走势力度尚未衰竭,反弹有望延续。但需要注意中枢的突破,必然对应一个回调确认的过程。同时,要注意的核心因素仍然是3月份的信用端变化。
关注的板块方向:
(1)顺周期。有色、稀土、石油、化工等几大细分的核心催化都是全球经济增速变化。2021年市场普遍预期,随着疫苗接种,疫情影响逐步减弱,全球经济在去年基数较低影响下复苏的概率较大,因此顺周期业绩反转的概率较高。
(2)传媒。春节贺岁电影市场持续火爆,假期可谓一票难求,而《唐3》《李唤英》等票房也不断刷新记录,港股传媒股在开盘第一天也出现了较大涨幅,中短线博弈机会较大。
(3)科技。美股科技股持续反弹,比特币更是创出新高,有一定带动效应。而国内对于科技的政策支持力度很强,经过去年持续调整后估值普遍较低,有行业反转的可能。
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作者:于尧
执业证书编号:S1320619120003