今天已经是公众号的第四天,在我开号的这几天里,全球金融市场风起云涌,美股创历史的反复向下熔断,昨晚又来一次,如果你是19岁读财经的年轻人,那么你今年的见识,已经和90岁的巴菲特老爷子一样多,再过20、30年,你也可以回忆这起波澜壮阔的金融危机。
美股到底又多惨,如果不是这个公众号,我可能不会那么关心美股(叔叔其实很轻仓了),毕竟看盘有时差,而且你如果用心看盘,还是挺累的,再说美国金融市场构架复杂,真要研究太烧脑。
复杂在哪呢,复杂在于各种金融杠杆工具,尤其这些工具大量的挂钩指数,在美国,可以开玩笑的说,你不是指数成分股,跟没上市差不多,机构都不尿你,然后美国的牛市,就是这些绑定指数的基金,反复融资,反复向上推,而美国的指数成分股的高管们,也用各种手段推波助澜!众人拾柴火焰高,但火架一散,悲剧来了!我们看看现在最惨的波音就知道了,周线,从400多,最低到了89!
财务指标看,波音现在净资产是负的,-80亿美元,每股净资产是-15,所以,他跌这么惨,从财务看,还高估了。
但是,我们要注意到,波音的坠落,是如坠机一般的,以前单从业绩看,可是标准的绩优股,标准的模范生!在19年以前,从2010年开始,波音每年利润都是几十亿美元,2018年财报净利润超过100亿美元
这不是电影黑鹰坠落,这是真实的波音坠落!
我们看看波音是通过什么样的神操作,把一个这么伟大的公司,可以理解为昨天还是运动健将,今天要进ICU,波音每年虽然赚很多钱,但是我们看到,他的负债一直很高,按道理你赚的钱好歹拿一些去还债劝人吧?不?波音从不还钱,只借钱,越借越多,然后他的利润干嘛去了呢?
从13年到19年,我们看到波音一直在回购股份,2013年波音总股本最高时候是75848万股,2019年末总股本56290万股,减少2亿股,波音为回购股份花了超过400亿美元(有资料显示440亿元,但不权威不敢引用,不过从波音均价看,波音2015年股价就到达150,400亿差不多),同时分红送给股东200亿美元(当然了,管理层也是股东啊,赚钱分给自己先),一方面减少股本,一方面分红,这种自私自利的嘴脸,你不认真翻翻财报,你还发现不了,资本家真的太丑恶了!!!
这400多亿加200多亿,600多亿美元,有这600亿美元他还会这样吗?
自作孽,不可活!
话又说回来,你是波音高管你也不会还钱,因为美国一直低利率,那么多金融大鳄求着你融资,你的股价还给他们绑着一直推高,你还钱?你脑袋进水了才还钱吧!
这个是美国金融制度决定的,现在这种多杠杆的机制,遇到问题就暴露了,美股真的不敢说底啊,昨天传闻爆桥水,虽然辟谣,但是肯定会爆不知道多少公司。
再插一句,别再学美国了,ETF就是定时核弹!
美股有多惨呢?惨到只跌五六个点,我松口气,明天又没啥事了!我的观点其实前文“别慌,深呼吸”以及“论怎么成为好韭菜”里有说明,我其实不大慌,我们体制和美国不一样,危机会慢慢解除。就不再罗嗦了。
松口气,是要对很多朋友负责啊,看大量的财经文章、股评文章,大多表述是怎么样的呢:“建议轻仓观望”
这些都是看似无比正确的废话,这个行情,最焦虑的是谁,重仓持股的投资者,反向持仓的期货持仓者,,当然,期货的可能很多都不焦虑了,基本也要强平的。。。
对很多重仓持股的,我的建议很明确的三点:
1、有盈利的快兑现,很多投资者其实总纠结于高点赚了多少,现在才多少,想回到多少的时候再走,这个思想很危险,很有可能很长一段时间,都到不了你预期的那个价格,甚至你由盈利到亏损。我们在交易中有个说法叫止盈,止盈点怎么设置最科学,最科学的我认为是在你高点回撤后的一定比例,比如你赚了50%,那么这个回撤可能是15%,没到回撤点持股,有利于趋势行情再创新高,会有一个比较完整的波段收益,到了回撤点,有纪律的止盈吧,守住胜利果实;
2、亏损不多的,也是要撤的,也许持有的是强势板块,很不舍得,但是大家要有一个套利的理念,就是我现在跌的少,其实是赚了,大量股票跌的比我惨,那么未来行情好转的时候,我的选择会很多。前面说了止盈,这里谈谈止损,大家都知道要讲纪律止盈止损,但是人性很难做到,叔叔一般是怎么做的呢,如果这个股票叔叔买了后,跌5%,我认为这个基本面没什么问题,我会补一次仓,只补一次,然后等待,下一步的止损位置在6或7%,再一次的下跌,我会止损,止损位我认为不适宜定太高,因为一旦亏损超过10%,你就会不舍得止损,这是人性的弱点,我和很多朋友沟通,应该是共识,所以,别等亏损比例扩大到10%以上,到了那步,就很危险了。
3、亏损很大的,实在砍不下手,这里我给他们的建议都是”卧倒装死!”只能期待美股跌这么多后,不要说强烈反弹,有个缓和的空间,然后国内环境没那么差,能够腾挪一下。所以,大家千万不要让自己陷入这个境地,陷入这个境地,神仙难救!
好了,谢谢大家审阅!
我们明天再见!