中国公募基金产品长期业绩排名榜单
(24个代表性分类榜单)
中国银河证券基金研究中心
2020年1月2日
基金评价业务说明:
2019年12月18日,中国银河证券股份有限公司携手各基金评价机构共同签署了《坚持长期评价发挥专业价值——基金评价机构倡议书》。倡议书提议,全面践行基金评价的长期性原则,自2020年起,基金评价主要考察三年及其以上期限的业绩。杜绝短期业绩排名,不对成立时间不足一年的基金进行排名,不对不足一年期的基金单一指标进行排名,不进行管理规模排名。在提供一年期业绩的基础上,突出三年期、五年期、七年期、十年期与十五年期的长期业绩与年化业绩。引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关注长期收益的科学投资理念。
基金分类说明:
数据采集与系统计算说明:
我们建立了一套独立自主的基金基础数据库与基金业务规则体系,从证监会基金信息披露XBRL体系接入基础数据并进行一系列的校验和复核,进而由系统自动生成一系列的数据报告与评价报告。我们的基金评价业务规则体系包括交易份额基金与主基金的区别;基金份额转型、终止、折算比例与折算金额、异常业绩认定、净值增长率计算、排名规则等。
同类型排名业务规则说明:
每个分类内参评基金需满3个月基本建仓期后。以过去十五年(2005.1.1-2019.12.31)为例,参评基金需要在2004年10月1日之前成立,经历了10月、11月、12月三个月建仓期。根据行业惯例,我们展示同类型排名前20名基金,不满20只基金的就全部展示。
截止2019年12月31日,正式运作基金数量如下:6075只主基金,8979只交易份额基金。包括A类与非A类我们的三级分类数量是174个,只展示基金业绩代表性的A类份额。根据每个分类内基金数量、基金规模、基金类型代表性等因素,我们选择发布其中24个三级分类进行长期业绩排名榜单。
免责声明:本文版权归原作者所有,内容仅代表作者个人观点,与易方达基金管理有限公司无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本公司证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本公司不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。基金有风险,详阅法律文件。