贸易事件刺激，概念大于实质

　　5月行情有两个突发事件引发的热点，一个是农业板块，另一个是稀土板块，两个都是与贸易因素有关系。而实际上，都是概念炒作，与实质因素无关。因此，股民需要从两个角度入手，第一是资金联动效应；第二是明确操作逻辑。

　　自摩擦升温以来，首只翻倍股是丰乐种业，《宏辉果蔬活跃后，贸易“三剑客”热点分析（名单）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404370298752398458中宏辉果蔬等个股也紧随其后，还有军工板块《军工股三大现象与两大策略，选股模式揭秘》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404363775280067841中的北斗概念，也成为资金追逐的重点。还有众所周知的芯片概念，也是资金热捧。所以，无论最终结果如何，至少这个成为了市场机会点。

　　股民可能会问这背后一定是有基本面吧，农业博弈贸易，大豆、种业前沿；还有军工是护国根本，以及国产芯片代替等。其实，这些因素都有，但在股市方面，并不是这么简单，因为有这些的概念的个股很多，但为何上涨的品种仅仅是某几只？核心是游资，包括2018年3月底的宏辉果蔬，真的基本面受益贸易吗？其实，也不是，但游资标签效应明显，所以几次之后，市场联动效应明确，就都在利用这个因素去造势，借势，这就是短线炒作的意义。而绩优股模式则是另外一种模式，与这种题材和概念无关。

　　稀土股出现涨停潮是概念炒作，还是基本面支撑呢？其实，这里面逻辑更倾向于前者。首先，第一个起涨因素是，“2018年11月3日，云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国，其中包括稀土矿资源。2018年12月14日，腾冲海关针对缅甸稀土矿通关，执行期5个月，即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。”2018年中国进口了41400吨稀土，较2017年激增167%，并成为全球最大的稀土进口国，其中缅甸是最大的进口来源国。所以，暂停了进口，那么仅仅国内提供，所以就有了涨价预期，这个还能说得过去。

　　第二个因素，6月1日将对美国600亿美元进口产品加征关税，美进口稀土产品关税最高提至25%。加之国家领导人参观金力永磁，引发了市场猜想。但有个问题，我们不让缅甸矿进来，又不给美国，那么美国直接买缅甸矿，岂不是便宜，量又足？因此，由于全球经济前景并不明朗，金属需求并不旺盛，目前全球金属走势仍不乐观铜、铝、锌都是下跌通道，锂钴过剩之后，已经阴跌1年半了。所以，需求驱动很难；美元又是高位，说实话，这样格局下，全球金属低迷，一些小金属局部反弹而已。那么，在这样大背景下，稀土行情还是以概念炒作为主，和之前人造肉，农业贸易概念没区别。

　　那么，这样行情如何把握呢？其实，游资启动的确是有突然和随机性；到哪有一个思路是可以借鉴的，那就是套利模式，利用板块联动或资金联动角度，去实现好的操作，这样安全性和可靠性就非常好了。

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玉名

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