北京时间4月15日凌晨1时许,太平洋彼岸纽约城正值中午吃饭时间,还在华尔街“学徒”的交易员周帅却茶不思饭不想。12日黄金暴跌时他抄底了,现在却欲“割肉”而不能。
五年前,周帅还是一名刚从美国新泽西大学毕业的研究生,理工科出身的他酷爱金融,最终他成了一名对冲交易员。这几年他一直和美元、欧元、黄金、白银打交道,自己个人投资的账户也翻番了,从10万美元到30多万美元,但那大多是“炒欧元”赚来的。
周帅很少“炒黄金”,但上周五他却把账户里的30万美元倾囊掏出。“欧元成功率我大概在80%以上,这次做黄金主要是脑子发热了,就是抱着侥幸心理想抄个底。”
按照周帅的逻辑,尽管对黄金了解的不多,但第一感觉是,黄金价格应该比较稳定,看了黄金的周K线后,发现直到2011年的时候黄金价格都在1500美元之上。
周帅是4月12日18时快收盘的时候入市的,价格在每盎司1504.98美元时买了10手,过了8分钟,心里似乎更有“底”了,价格在每盎司1505.18美元时又买了10手。
“我想抄个底应该会有点收入。”周帅说,其实有两个交易员朋友都是在上周五做空黄金的,而且还跟他提了个醒。可周帅不以为然,持仓过了周六、周日。不仅如此,他还没有设置止损。
到了本周一,和大多数抄底者一样,周帅也等待着金价来个“V”形反转,可事与愿违的是金价暴跌!“死多头们”惊呆了:这到底是怎么了?
周一当日,现货黄金再次暴跌,收于每盎司1359.2美元,9.17%的跌幅创下1983年以来最大单日跌幅,而且几乎是上周五跌幅的两倍。周帅亏损最多时达29万美元,逼近“爆仓”位置。
当日,期货金也出现暴跌,其中纽约期金大幅下跌超过9%,是30年来最高跌幅,也是历史上次高跌幅。无疑,这让碰上了连续12年黄金牛市的“死多头们”尴尬。到头来,死多头到底是自信,还是自负?
抄底,底在哪里?在如此极端的行情里,周帅不停地问,其实他自己心里有数,但心里没“底”。周帅说,他接触到的说法有三个底,依次为每盎司1280美元、1325美元、1350美元。周帅说,他倾向于最后的数字。
同样让周帅矛盾的是,分析黄金前三次触底,这次把“底”击穿了。不应该抄底的,因为底部被突破后支撑位会转变为阻力位。可现在,在周帅看来一切都晚了。
但这两天抄底的“中国客”,并不在少数。近两日,北京、广州等地出现“豪掷”现金抢购黄金的热潮,个别投资者甚至一次性购入20公斤黄金,金店被“洗劫”一空。和周帅一样,很多投资者认为暴跌之后买入就是赚了,但在黄金继续出现下跌时,他们反过来问自己,现在抄底,“底”到底在哪里?
极端行情难言“底”。周帅反思道,不论是纸黄金、实物黄金、期货金还是现货金,不要跟风;在交易时保持平常心,不要太贪心;切记设置止损,否则投资黄金所隐藏的风险并不比其他品种低,特别是在心里没“底”的时候,不要盲目抄底。
“等金价回调到1400上方,就割肉吧!以后还是专心做外汇交易,不碰黄金了。”周帅说,虽然焦虑不堪甚至身心交瘁,但这次经历也让他收获颇多——做交易首要是修心修性。
近期贵金属市场意外暴跌,让各路投资者成为“惊弓之鸟”,亏损爆仓案例频发。
昨日,一位炒白银外盘的投资者李先生对 《每日经济新闻》讲述了他炒COMEX白银期货爆仓亏损近2000万元的悲惨故事。
此外,也有其他几位白银投资者也向记者透露,他们的遭遇跟李先生类似。
而在连续上涨十多年后,金价目前已经跌至2011年2月来最低点,而白银今年的累计跌幅也超过20%。但让投资者郁闷的是,罗杰斯等国际知名投资者却依然表示金价跌得还不够。
多位投资者称遭遇巨亏
记者昨天辗转联系到一位做纽交所COMEX白银期货的投资者李先生,他告诉记者,在本轮大跌中,因为方向做反,其已于本周一爆仓,亏损近2000万人民币。
李先生告诉 《每日经济新闻》记者,2013年1月中下旬,他在31美元/盎司附近的位置建仓买入白银,共计60余张多单。COMEX白银合约每张为5000盎司,本周一伦敦LME现货银最低22.05美元/盎司,比他当初建仓价位每盎司下跌近10美元,每手亏损5万美元,60多张合约共计亏损300多万美元。
“起初,银价在30美元附近还盘整了一阵,2月15日开始,形势急转直下,白银再也没有回到每盎司30美元上方,根本没有任何平仓的时机。”李先生告诉记者,“直到上周五银价大跌,我感觉不妙,心想已经撑了这么久,只能继续调整心理硬扛了。”
不料本周一,金银价继续破位下行。当天,李先生账户的保证金已经不足以承受金银价的下跌造成的亏损,他的60多张多单最终被强行平仓出局。
“4月初跌破28美元时,我想过平仓止损。但一想到如果平仓以后开始暴涨,我会气得吐血的,就备足准备金,做好了愿赌服输的心理。”李先生表示,“本周一,我本来想进场做空弥补此前的损失,谁知挂的空单根本无法成交,因为当时跌得太狠了,根本没人敢接盘做多。”
李先生告诉记者:“去年就想到会跌,没想到这么惨!搞伤了,以后再也不炒了!”
而另一位在上海期货交易所炒白银的投资者孙先生情况也类似。他告诉记者,现在手上有400手白银多单,建仓位置是6200元/公斤,约合31美元/盎司,和做外盘的李先生建仓价位和时间点类似。
昨日,上海期交所6月交割的白银合约收盘价4764元/公斤,每手上海期交所白银合约交易单位是15公斤,这意味着孙先生每手合约亏损2.154万元,400张合约共计亏损近900万元。
上海金交所做白银T+D的徐先生告诉记者,他到现在还在扛着6200元/公斤的多单,本周二在4560/公斤的位置平掉了5张单,每张的交易单位是1公斤,实际亏损8000多元。现在他还有29手,按照昨日AgT+D的收盘价4810元/公斤,他账面浮亏4万多元。
东海期货研究部门一位分析人士表示,这波贵金属行情跌得太蹊跷,他根本看不懂,不会盲目进场操作。他认为,本周二贵金属市场的反弹可能和此前的多单撑不住平仓出局有关,有人觉得便宜便趁机进场抄底买进。
据一位不愿透露姓名的业内人士消息,本轮贵金属大跌,最大的多头是银河期货,第二是金瑞期货,大多投资者还在硬扛着,累计砍仓仅200多手。
破1300美元金矿企业将亏损
在连续上涨12年之后,金价目前已经跌至2011年2月来最低点,黄金在2013年下跌16%,白银今年的累计跌幅达到23%。但罗杰斯等知名投资者认为金价跌得还不够多。
著名投资人吉姆·罗杰斯本周一表示,黄金价格需要回调,他现在还不会买入黄金,因为价格跌得还不够。
杜克大学教授CampbellR.Harvey根据纽约黄金期货价格与劳工部汇编的消费价格指数之比,推算得出目前金价的公允价位应该是每盎司800美元以下。
而巴克莱分析师认为,去年黄金平均生产成本为每盎司673美元,边际生产成本为每盎司1104美元,一旦跌破边际成本,黄金矿商将有亏损风险。假设持续的资本支出约为每盎司200美元,金价必须要在1300美元每盎司附近得到支撑。
瑞银证券昨天发布研报称,最近贵金属市场出现抛售很不理性。尽管如此,瑞银也承认投资者对贵金属缺乏购买意欲,恶性循环正在使心怀恐惧的投资者远离这一市场,该机构昨天将最近3个月黄金价格预测由1450~美元1630美元/盎司调降至1150美元~1550美元/盎司。
巴克莱资本认为,黄金上周已经进入熊市,但可能会在每盎司大约1400美元的下降通道底部寻得支撑。(每日经济新闻)
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